Руководитель казначейства

Мы планируем Вам доверить:

• Годовое, квартальное, ежемесячное, еженедельное планирование ДДС, организация исполнения ДДС, контроль и анализ отклонений план/факт ДДС;
• Оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям;
• Ежедневное определение перечня заявок для оплаты и согласование реестров на оплату;
• Контроль остатков на счетах и в кассах магазинов;
• Контроль исполнения обязательных внешних финансовых обязательств компанией;
• Ведение кредитного портфеля организаций;
• Расчет консолидированных финансовых показателей по методикам банков;
• Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт;
• Открытие и закрытие рублевых и валютных счетов;
• Обеспечение выпуска облигационных займов;
• Обеспечение подтверждения рейтинга на бирже;
• Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства, отчета о ДЗ и КЗ;
• Контроль правильности учета операций в 1С Управление Торговлей; 1С ERP; 1С Бухгалтерия в части оплат

Мы ожидаем:

• Опыт работы не менее 5 лет на предприятиях розничной торговли в должности руководителя казначейства/заместителя руководителя казначейства/заместителя финансового директора;
• Опыт работы в компаниях с годовым оборотом более 3 млрд руб;
• Опытом работы с банками из Топ-10;
• Глубокие знания бухгалтерского учета, 1С;
• Как преимущество: опыт работы с биржей (облигационные займы, IPO) и НКР (присвоение, подтверждение рейтинга).

Наше предложение:

• Работа в крупной компании, лидере в своём направлении.
• Оформление по ТК РФ.
• Достойная заработная плата (оклад + система бонусов и премий), обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.
• График работы: 5/2.
• Месторасположение офиса - м. Давыдково.