Казначей

Обязанности:

• Ведение расчётов с поставщиками и заказчиками.
• Формирование, отправка и контроль исполнения платёжных поручений.
• Подготовка документов и сопровождение валютных операций; регистрация валютных контрактов; контроль сроков репатриации.
• Контроль открытия/закрытия банковских счетов, уведомление налоговых органов.
• Ведение договоров банковского счета, ежегодное подтверждение остатков.
• Учет денежных средств на депозитах, банковских векселях и начисленных процентов.
• Учет операций по займам и кредитам.
• Постоянное взаимодействие с банками.
• Подготовка информации для бухгалтерской и управленческой отчетности по движению денежных средств.
• Прием, проверка и оформление первичных документов в 1С, подготовка к архиву.
• Участие в инвентаризациях.
• Подготовка документов и пояснений для внутреннего/внешнего аудита, проверок, внутреннего контроля.
• Подготовка данных по своему участку для отчетности.
• Выполнение поручений главного бухгалтера/заместителей.

• Импорт экспорт.

Требования:

• Опыт работы в казначействе или бухгалтерии от 3 до 7 лет.

• Знание принципов учета денежных средств и банковских операций.

• Владение 1С (Бухгалтерия, УПП), уверенный пользователь Excel.

• Английский язык — желателен (возможность повышения уровня до среднего в течение года).