Главный Казначей

Москва, улица Космонавта Волкова, 12

Метро: Войковская

Показать контакты

Описание вакансии

Ищем человека в команду на позицию Главный Казначей в компанию входящую в контур Ростеха.
Основной функционал:
Ежедневный контроль за остатками денежных средств на счетах предприятия;
Выгрузка выписок из банков в 1С и последующим экспортом в АС ЕКК(Автоматизированная система единого корпоративного казначейства);
Проведение банковских выписок в 1С с отнесением на бухгалтерские счета и указанием статей бюджета;
Формирование договоров, ПДДС и заявок на платеж в АС ФЗД (Автоматизированная система финансовой и закупочной деятельностью);
Выгрузка заявок на платеж из АС ФЗД в АС ЕКК для формирования платежных поручений и отправкой их в банк-клиент;
Отправка платежных поручений по ОБС с подтверждающими документами;
Открытие/закрытие банковских счетов, в том числе ОБС;
Контроль сроков действия ЭЦП в банках;
Сопровождение зарплатного проекта;
Размещение депозита и займа с отражением данных операций в АС ЕКК;
Участие в открытии кредитных линий, оформление банковских гарантий;
Архив банковских выписок;
Уверенный пользователь ДБО (Дистанционное банковское обслуживание).
Что мы ждём от соискателей:
Высшее образование по профилю Экономика, Финансы и кредит
Опыт 3х лет на позициях с аналогичными функциональными обязанностями.
Продвинутый пользователь 1С: Предприятие, Microsoft Excel (знание сложных формул, сводных таблиц).
Рассматриваем кандидатов по ведению банковских операций, с отличным знанием банка клиента (ПАО ПСБ, АО Новикомбанк, ПАО СБ, ПАО ГПБ), преимущественно отдаем предпочтение знание программ ЕС ЕКК и АС ФСД.
Условия:
Оформление по ТК РФ (белая заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и т.п.)
График работы: 5/2, пятница сокращенный рабочий день
Возможности обучения и повышения квалификации (в т.ч. в Академии Ростеха)
Возможности участия в программах и чемпионатах ГК «Ростех» (программа «Вектор», чемпионат «Время первых» и др.)
Специальные предложения от Новикомбанка для работников ГК «Ростех» (жилищная программа, льготные условия на ипотечные и потребительские кредиты и др.)
Комфортный офис
Столовая, кофейные автоматы, парковка на территории