Бухгалтер РС

РАБОТА В SAP обязательна! Английский не ниже В2

Обязанности:

1. Учет закупок и реализации товаров

Ежедневная проверка мониторов интеграции Aspect - SAP для закупок и реализации товаров:

- приемка/отгрузка товаров;

- перемещения между складами;

- инвойсирование закупок и реализации товаров;

- инвойсирование закупок/перевыставления услуг."

Исправление ошибок интеграции, идентификация и постановка задач по исправлению ошибок для ИТ.

Проведение запаркованных инвойсов для закупок товаров и услуг

Проведение аккруалов по неинвойсированной выручке на основании даты коносамента при закрытии периода.

Запуск программы распределения дебит и кредит нот по закупкам товаров ZCO007 при закрытии периода.

Запуск программы распределения расходов на заказы на продажу Cost allocation при закрытии периода.

2. Учет запасов

Проверка баланса нереализованных товаров на конец месяца, подготовка отчета.

Проверка баланса транспортных расходов, относящихся к объему нереализованных товаров, подготовка отчета.

Проведение аккруалов на счетах GR/IR

3. Учет административных расходов (G&A)

Сбор, регистрация, проверка и архивирование первичных документов по административным и общехозяйственным расходам (G&A), включая проверку TRN, суммы, контрагента, НДС и т.п.

Создание заказов на закупку (PO) и проведение входящих счетов на административные расходы в SAP.

Подготовка платежных поручений (Payment Requests) по G&A-расходам, отправка запросов в казначейство.

Подготовка и заполнение отчетов AP/AR (G&A), выявление проблемных остатков, написание комментариев и передача информации ответственным.

4. Учет заработной платы и расчетов с персоналом

Проведение начислений по заработной плате и бонусам (STIP, GRATUITY, отпуска): обработка файлов от HR, отражение проводок в SAP.

Сверка и контроль балансов по счетам расчетов с сотрудниками (5501*) и Payroll-файлам, выявление и устранение расхождений.

5. Основные средства

Создание карточек ОС, отражение операций покупки и ввода в эксплуатацию (AS01, ME21N, MIRO).

Проведение ежемесячной амортизации (AFAB).

6. Учет затрат и закрытие периода

Закрытие счетов (OPEX), расчет и проверка переоценки в SAP

Подготовка отчета по фиксированным административным расходам: анализ и выгрузка данных по заработной плате, юр.услугам, командировочным, аренде и пр.

Подготовка Trial balance по результатам закрытия

7. Отчетность и аудит

Сбор документов: контракты, инвойсы, платежки, банковские документы, справки по займам.

Подготовка SAP-отчетов и Excel-выгрузок по запросам.

Коммуникация с отделами казначейства, продаж по сбору информации.

• SAP
• английский