Бухгалтер-казначей

Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, 9 лит. Ж

Метро: Балтийская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Учет данных по движению денежных средств
Контроль корректности учета данных по движению денежных средств
Сверка остатков денежных средств
Отслеживание перемещения денежных средств (контроль, проводки, учет в базах)
Подготовка и отправка распоряжений на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу
Подготовка и отправка распоряжений на оплату платежей (формирование платежных поручений в банк-клиент)
Ежедневная загрузка выписок по счетам в 1С
Подготовка ежедневных отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах
Предоставление сотрудникам документов , подтверждающих оплату услуг
Планирование движения денежных средств, бюджета и платежей
Взаимодействие с банками и другими финансовыми учреждениями, управление банковскими счетами
Подготовка отчетности по финансовым операциям
Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций
Выполнение функций, задач и поручений руководителя, входящих в компетенцию отдела.

Требования:

Высшее профильное образование (экономическое)
Опыт работы на аналогичной позиции от 3 лет
Отличной знание ПК: MS Office, 1C
Внимательность, системность, ответственность, умение работать в системе многозадачности
Умение выстраивать бизнес процессы со смежными подразделениями

Условия: