Специалист управления казначейства

Проверять заявки на оплату на корректность и полноту данных;

Формировать и согласовывать реестры платежей;

Проводить платежи через системы «Банк-Клиент»;

Выгружать и распределять банковские выписки;

Консультировать предприятия Группы по вопросам платежного процесса и валютного контроля;

Мониторить дебиторскую задолженность и контролировать поступления;

Взаимодействовать с банками второго уровня по операционным вопросам;

Проводить ежемесячный анализ движения денежных средств (ДДС).

Знать законодательство и правила, регулирующие платежи и безналичные переводы;

Понимать требования валютного регулирования и валютного контроля;

Владеть правилами работы с финансовыми документами и требованиями к оформлению договоров.