Проведение операций по открытию/закрытию банковских счетов в финансово-кредитных учреждениях и их сопровождение, замена карточек с образцами подписей и оттиском печати при смене подписантов с предоставлением всей необходимой документации;
проведение финансовых операций по банковским счетам, контроль остатков денежных средств по всем расчетным счетам Общества;
проверка и согласование заявок на оплату, поступивших от кураторов договоров;
проведение мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, в т.ч.:
подготовка и оформление соглашений о реструктуризации задолженности с юридическими лицами;
предоставление сводной информации о взаиморасчетах населения по данным расчетных центров;
участие в формировании оперативного отчета о дебиторской задолженности в разрезе категорий потребителей и муниципальных образований;
контроль поступления денежных средств по договорам об информационно- технологическом взаимодействии, куратором которых является финансовый отдел.