Руководитель казначейства

Обязанности:

• Контроль составления БДДС отдельными ТРЦ: ежемесячный, квартальный, годовой
• План-фактный анализ исполнения БДДС: ежемесячный, квартальный, годовой
• Подготовка отчетов и презентаций по казначейству
• Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств, ведение сводного платежного календаря по ГК
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
• Согласование заявок и реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов
• Финансовое моделирование, контроль подготовки документов на кредитование
• Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам
• Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков
• Контроль деятельности финансовых менеджеров ТРЦ по своему направлению
• Обеспечение соблюдения внутренних процедур ГК
• Оптимизация процессов казначейства, разработка и внедрение единой системы учета и отчетности казначейства для всех ТРЦ; разработка форм, контроль их ведения
• Участие в проектах по автоматизации казначейства
• Выполнение других задач руководства в зоне своей ответственности

Наши ожидания:

• Высшее экономическое образование.
• Опыт работы руководителем казначейства Группы компаний не менее 5 лет.
• Опыт работы с банками-кредиторами.
• Знание Excel и 1С на продвинутом уровне.
• ⁠Умение работать с большими объёмами данных, системное мышление, аналитический склад ума.
• Высокий уровень самостоятельности и ответственности.
• Автоматизация казначейской функции – как преимущество.

Условия:

• Заработная плата обсуждается с кандидатом на собеседовании.
• Полное соблюдение ТК РФ.
• ДМС после испытательного срока.
• Офис в центре города.