Ведущий бухгалтер с функцией казначея

Требования:

• Высшее профильное образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика).
• Опыт работы в бухгалтерии от 3 лет, в т. ч. по операциям банк / касса / казначейство.
• Практические знания законодательства РФ, принципов бухучета и казначейских процедур.
• Уверенное владение 1С:Бухгалтерия, ERP, Excel.
• Желателен опыт работы в производственной или горнодобывающей компании.

Обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета по участкам касса, банк, денежные средства.
• Отражение всех операций по расчетным и валютным счетам в 1С, сверка с банковскими выписками, контроль остатков.
• Отражение авансовых отчетов, проездных документов, иной первичной документации по взаиморасчетам с персоналом и с контрагентами.
• Подготовка и согласование платежных поручений, формирование платежного календаря.
• Контроль исполнения платежей, соблюдение лимитов и регламентов казначейства.
• Ведение учета кассовых операций и корпоративных карт, оформление кассовых документов.
• Формирование отчетов о движении денежных средств (БДДС, фактический ДДС).
• Участие в управлении ликвидностью и планировании денежных потоков.
• Взаимодействие с банками, сопровождение кредитных и депозитных операций.
• Участие в подготовке отчетности, аудиторских и налоговых проверках.
• Сверка расчетов с контрагентами
• Обработка и отражение в 1С ERP, поступающих через ЭДО от поставщиков услуг
• Начисление процентов по займам, кредитам по счетам учета 66,67,76
  
  Условия работы:

• График: понедельник–пятница, 09:00–18:00 МСК
• Обеденный перерыв: 1 час, плавающий (12:00–15:00)
• Выходные: суббота-воскресенье
• Ежегодный отпуск: 28 календарных дней