Бухгалтер-казначей

• Опыт работы не менее 3 лет на позиции казначея, заместителя казначея или руководителя в финансовом департаменте с фокусом на управление денежными средствами.

• Опыт работы в отрасли строительства или производства.

• Свободное владение ПК: углубленное знание MS Excel (сводные таблицы, Power Query, макросы — VBA будет плюсом).
• Опыт работы с ERP-системами 1С
• Знание систем электронного документооборота (СБИС, Диадок и др.).

Управление денежными потоками:

• Составление и контроль платежного календаря.
• Управление ликвидностью, ежедневный мониторинг денежных позиций, обеспечение исполнения платежных обязательств.
• Подготовка материалов для получения кредитов, контроль за соблюдением ковенантов
• Прогнозирование денежных потоков (DCF).
• Оптимизация оборотного капитала (дебиторская и кредиторская задолженность, запасы).

Банковское и кредитное обслуживание:

• Опыт открытия и ведения банковских счетов.
• Ведение переговоров по кредитным линиям, овердрафтам, условиям банковского обслуживания.
• Управление дистанционным банковским обслуживанием (ДБО).
• Работа с различными финансовыми инструментами
• Опыт размещения временно свободных денежных средств в высоколиквидные инструменты (депозиты, векселя, краткосрочные ценные бумаги).

Документооборот и контроль:

• Знание правил валютного контроля.
• Опыт постановки и контроля лимитов.
• Составление управленческой отчетности по движению денежных средств (ОДДС).

Технические навыки:

4. Личностные качества

• Высокий уровень ответственности и надежности
• Аналитический склад ума и внимание к деталям, умение работать с большими массивами данных
• Системное мышление: способность выстраивать эффективные и прозрачные процессы.
• Стрессоустойчивость и работоспособность, умение работать в условиях сжатых сроков и высокой нагрузки.
• Коммуникабельность и навыки ведения переговоров
• Честность и порядочность.

• Трудоустройство в соответствии ТК РФ;

• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 на месте работодателя.

• Офис в Москве по ул Горбунова д 2, стр 3
• Окончательная сумма заработной платы обговаривается на собеседовании.