Специалист по финансовой работе

Осуществление платежей в клиент-банке

Формирование выписки банка в 1С:Бухгалтерия

Контроль корректности разнесения платежей по счетам бухгалтерского учета в разрезе

субконто

- Контроль предоставления закрывающих документов по оплаченным авансовым

платежам

- Подготовка реестра платежей

- Открытие/закрытие банковских счетов

- Размещение свободных денежных средств

Ведет учет данных по движению денежных средств.

Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.

Сверяет остатки денежных средств.

Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).

Сверяет данные долгов и разносит выписку банка.

Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе

деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию

устранения указанных недостатков.

Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и

не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию

отдела.