Специалист казначейства

Алматы, проспект Достык, 192/2

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществление операционных казначейских операций (платежи H2H, загрузка и разнесение (по контрагентам) банковских выписок в SAP, конвертация валюты).
Ведение платежного календаря и обеспечение его своевременного соблюдения.
Управление ликвидностью компании (размещение депозитов, операции по кредитам).
Осуществление операций Валютного контроля (экспорт и импорт). Консультирование бизнеса по аспектам валютного контроля, согласование внешнеторговых контрактов.
Подготовка отчетов (Cash flow) для центрального казначейства (еженедельные, ежемесячные).
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами компании.
Взаимодействие с банками (счета, контракты, тарифы).
Ведение операций по корпоративным картам, таможенным картам
Ежемесячное закрытие бухгалтерских операций в части Казначейства (начисление %%, переоценка).
Подготовка документации и выплата дивидендов.
Мониторинг и актуализация полномочий подписантов (банковские доверенности, лимиты в SAP).
Подача отчетности в Нацбанк РК.
Подготовка презентаций для регулярных встреч с центральным казначейством
Участие в проектах по настройкам учетной системы

Требования:

У вас есть опыт работы в Казначействе в международной компании (желательно - сектора FMCG) от 2х лет.
Вы имеете практический опыт работы с системами ERP (SAP – обязательно).
Excel на продвинутом уровне.
Ваш уровень устных и письменных коммуникаций на английском языке – Upper- Intermediate; коммуникация с HQ, проектными командами
Вы обладаете техническо-аналитическим складом ума и развитыми коммуникационными навыками.
Знание бухгалтерского учета отражения казначейских операций.

Посмотреть контакты работодателя