Ежедневные платежи по текущей деятельности. Работа в нескольких банк-клиентах
Составление реестра платежей, отслеживание наличие заключенных договоров с поставщиками и покупателями, отслеживание наличия документов-оснований для платежа, работа с менеджерами по снабжению
Формирование платежных поручений в 1С и последующая их выгрузка в банк-клиент.
Перечисление налогов и заработной платы, работа с зарплатными проектами
Работа с выпиской банка, разнесение банка в 1с несколько раз в день
Актуализация регистрационных данных организации в банке, отслеживание сроков полномочий подписанта. Формирование ответов на запросы банков. Соблюдение законодательства по 115-ФЗ
Умение работать с первичными документами с поставщиками и покупателями. Желание освоить новые участки бухгалтерского учета. Взаимозаменяемость других сотрудников на время их отсутствия.