Заместитель генерального директора - контролер / контролер ПИФ
Заместитель генерального директора - контролер / контролер ПИФ
Москва, Скатертный переулок, 8/1с1
Метро: Александровский садОписание вакансии
Обязанности:
- Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности;
- Разработка, контроль и актуализация внутренней документации;
- Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета Управляющей компании;
- Своевременное предоставление отчетности Управляющей компании и контроль соответствия ее содержания законодательству РФ о рынке ценных бумаг и требованиям Банка России;
- Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг;
- Проведение текущих и плановых проверок с составлением отчетов Контролера Управляющей компании. Контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений;
- Рассмотрение поступающих обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением деятельности Управляющей компании;
- Контроль выполнения требований в рамах Федеральных законов № 115-ФЗ и 224-ФЗ;
- Выполнение функций СДЛ по ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы (предписания) Банка России;
- Взаимодействие с представителями Банка России, СРО НАУФОР, спецдепозитариями, с Банками;
- Ведение учета операций ЗПИФ;
- Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА);
- Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием;
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;
- Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ;
- Расчет налога на добавленную стоимость (НДС), земельного налога, налога на имущество, налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Формирование книги покупок, книги продаж по ЗПИФ;
- Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов;
- Оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
- Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
- Проведение общих собрания владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- Проведение Инвестиционных комитетов владельцев инвестиционных паев ПИФ;
- Внесение изменений в ПДУ ПИФ;
- Внесение изменений в ПОСЧА Фондов;
- Проведение плановых оценок имущества ПИФ.
- Наличие высшего профессионального образования по специальности юриспруденция или экономика.
- Аттестат 5.0.
- Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (контроль деятельности Управляющей Компании), действующей в качестве Доверительного управляющего ПИФ);
- Знание законодательства о рынке ценных бумаг, деятельности УК ПИФ и паевых инвестиционных фондов, законодательства ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма);
- Работа с большим объемом информации.
- Знание программы Аванкор, анкеты редактор xtdd, анкеты XBRL, СДК Гарант, ИНФИНИТУМ,;
- Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.
- Официальное оформление в компанию РТ-Инвест
- Своевременная официальная заработная плата
- Отдельный кабинет
- График работы: с 10:00 до 19:00 5/2
- Предоставляется ДМС (+ стоматология большой выбор клиник)
- Место работы: центр г. Москвы. м Арбатская Скатертный пер. д. 8/1 стр. 1
Навыки
- Работа с большим объемом информации
- Внутренний контроль
- Аналитическое мышление
- Финансовая отчетность
- МСФО