Ведущий специалист казначейства

Санкт-Петербург, Московский проспект, 151к2

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Оформление операций по движению денежных средств, в т.ч. по ВЭД.
Контроль согласования, прохождения заявок на оплату, на основании соответствующих документов в оплату согласно внутренним регламентам, требованиям законодательства.
Планирование / прогнозирование движения денежных средств.
Проверка первичных документов, оформление платежей в части отдельного Банковского сопровождения.
Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, контроль исполнения.
Оформление исходящих платежных документов, направление по внутренним системам в т.ч. в системах ПУР, МПУР.
Операционный менеджмент денежных потоков / формирование отчета по остаткам денежных средств на р/счетах.
Контроль исполнения платежей.
Формирование, загрузка Банковских выписок в системы по статьям БДДС, занесение необходимой аналитической информации в систему 1С:ERP.
Формирование корпоративной отчетности согласно внутренним требованиям и запросам.
Опыт взаимодействия с банками по вопросам мониторинга, открытия (закрытия) счетов и соблюдения режима ОБС.

Требования:

Профильное высшее образование.
Релевантный опыт работы порядка 3-х лет (в приоритете компании Группы Газпром и производственные предприятия).
Опыт сопровождения ОБС, ПУР, МПУР будет являться преимуществом.
Уверенное знание MS Office, в т.ч. высокий уровень владения Excel.
Опыт работы в 1С:ДО, 1С:ERP, SAP, ПУР, МПУР, Банк-клиент, ЭДО.
Умение оформлять платежные документы.
Понимание требований режима Банковского сопровождения.
Опыт работы с большим объемом информации.

Условия:

Место работы: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, корп.2 (станция метро "Электросила").
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью белая заработная плата.
Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию и госпитализацию).
Пятидневная рабочая неделя (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 45 минут). В пятницу – сокращенный день на 1 час 15 минут.

Посмотреть контакты работодателя