Специалист казначейства

Холдинг TP Engineering является поставщиком инженерных услуг. Мы обеспечиваем полный комплекс услуг для нефтеперерабатывающей промышленности.

Обязанности:

• Создание и контроль за корректностью создания платежных поручений в банк-клиенте,
• Ведение и контроль реестров оплат в Excel,
• Прием заявок на оплату и отражение факта оплат в SAP B1,
• Создание заказов на закупку в SAP B1, Ведение выписок в 1с и SAP B1,
• Участие в подготовке бюджета движения денежных средств по организации,
• Ведение реестров первичной документации со сроками наступления оплаты,
• Подготовка реестров на загрузку для передачи на факторинг,
• Подготовка и сбор документов для прохождения финансового мониторинга,
• Подготовка справок для тендеров,
• Общение с банками, Формирование задолженностей по налогам (совместно с бухгалтерией),
• Подготовка платежей на оплату задолженностей по налогам,
• Подготовка писем на возврат и зачет платежей,
• Выгрузка банковских ведомостей на выплату заработной платы и прочих оплат сотрудникам,
• Прикрепление/открепление сотрудников от зарплатного проекта,
• Контроль дебиторской/кредиторской задолженностей,
• Администрирование сайта для оплат на SharePoint,
• Работа с валютным контролем банка, Выполнение прочих поручений руководства,
• Прочие текущие задачи.

Требования:

• Образование Высшее (экономическое, финансовое, бухгалтерское),
• Релевантный опыт работы,
• Знание системы банк-клиент, 1с, умение выстраивать документооборот, внимательность, коммуникабельность, доброжелательность, знание налогообложения и умение разнесения выписок
• Ответственность, желание обучаться,
• Уверенное владение ПК: MS Office (Word, Excel, Outlook, SAP B1 (желательно),
• Знание Битрикс 24 приветствуется, как преимущество,
• Знание систем ЭДО,
• Умение систематизировать и консолидировать информацию, умение быстро адаптироваться под меняющие потребности бизнеса, высокий уровень ответственности, внимательность к деталям.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, белая зарплата;
• Полный соц. пакет (предоставление оплачиваемого отпуска 28 дней, оплата больничных);
• Срочный трудовой договор (возможна пролонгация);
• График работы 5/2 с 8:00 до 17:00;
• Выдаётся ноутбук на период работы в компании.