Руководитель отдела казначейства (treasury manager)

Санкт-Петербург, Белоостровская улица, 13

Метро: Лесная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

управление и контроль денежных потоков компании, включая текущий контроль
осуществления платежей, в т.ч. по ВЭД;
планирование/прогнозирование движения денежных средств, контроль ликвидности;
ведение отчетности по финансовым инструментам в системах корпоративного учета и отчетности;
составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств;
управление банковскими счетами компании;
мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями,
взаимодействие с внешними контрагентами по предоставляемым финансовым услугам, корпоративные карты;
покупка/продажа иностранной валюты; депозиты и т.п.);
контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенантов;
определение необходимости начисления, удержания НДС и налога на прибыль при платежах иностранным контрагентам
формирование налоговой отчетности на основе платежей иностранным контрагентам
работа с платежными агентами
контроль соблюдения требования валютного регулирования, валютного контроля
открытие, ведение паспортов сделок
контроль качества работы отдела казначейства

Требования:

Высшее образование (экономика, налоги, бухгалтерский учет, аудит)
Знание программы SAP
умение работать с бюджетами/прогнозами
аналитические способности, коммуникативные навыки
Уверенное владение MS – Office

Условия:

График работы 5/2, с 8-00 до 16-45
Официальное трудоустройство по ТК РФ
Расширенный соц.пакет, ДМС +стоматология (с первого дня работы), бесплатное питание на территории завода
Месторасположение - Левый берег

Посмотреть контакты работодателя