Бухгалтер

Разноска (привязка к договорам страхования) платежных документов входящего транзитного счета в части поступления премии от страхователей и агентов.

Проведение мероприятий по распознаванию поступивших платежей;

Взаимодействие с сотрудниками Группы страхового учета ЕЦОПБ, кураторами/продавцами при невозможности разноски распознанных поступлений из-за отсутствии в системе договоров страхования;

Выявление и корректировка операций, искажающих остатки на транзитных счетах (сопоставление остатков на счете 48028 и 48029 с остатками не разнесённых платежных документов);

Проверка остатков и оборотов на транзитных счетах (характерность, соответствие согласованным аналитикам);

Проведение корректирующих операций с целью ликвидации нехарактерных остатков на транзитных счетах;

Списание нераспознанной кредиторской задолженности на входящем транзите по истечению срока давности;

Выявление и отправка запросов для корректировки корреспондирующих счетов в платежных поручениях (некорректный выбор статьи движения денежных средств при проведении банковской выписки);

Проведение операций в части зачета страховых выплат (возвратов) в счет оплаты премии;

Составление актов сверки со страхователями/агентами по запросу кураторов/продавцов и на конец квартала;

Взаимодействие с кураторами/продавцами по сбору документации для возврата ошибочно/ излишне перечисленной страховой премии. Создание распоряжений на оплату возвратов.