Заместитель руководителя / Ведущий специалист казначейства (Москва)

Москва, Краснопресненская набережная, 12

Метро: Деловой центр (Выставочная)

Показать контакты

Описание вакансии

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

Отчет по финансовому планированию, анализ ликвидности группы компаний на разные «горизонты» планирования
Контроль за исполнением БДДС группы компаний. Отчет план-факт Cash flow, анализ отчетов Treasury report
Контроль размещения ДС и FX сделок в группе компаний. Разработка единой политики по группе для проведения операций размещения ДС и конверсионных сделок
Участие в работе по привлечению финансирования
Работа с финансовыми и банковскими продуктами: аккредитивами, банковскими гарантиями, договорами займа, договорами банковского обслуживания, кредитными договорами
Контроль ковенант по кредитным договорам группы компаний. Разработка единого стандарта по контролю ковенант группы компаний. Ежемесячный и ежеквартальный отчет по выполнению ковенантных условий
Контроль за предоставлением документов в рамках мониторинга
Подготовка аналитических и презентационных материалов, разработка совместно с ИТ системы отчетов по направлению казначейства
Участие в автоматизации процессов казначейства
Сверка межгрупповых расчетов
Выполнение иных служебных поручений непосредственного руководителя, связанных с работой казначейства

МЫ ЖДЕМ ВАШ ОТКЛИК, ЕСЛИ ВЫ:

Уверенный пользователь MS Word, Excel
Понимание принципов бухгалтерского учета, управленческого учета, основ МСФО (IFRS)
Уверенный письменный и устный английский язык
Стремление к развитию и получению новых знаний и навыков
Системность, последовательность и внимательность, любопытство, желание вникать в суть процесса или проблемы

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: