Бухгалтер-казначей

•⁠ ⁠*Управление денежными потоками:*
* Планирование и контроль движения денежных средств
* Составление и ведение платежного календаря
* Оптимизация остатков на счетах
* Анализ кассовых разрывов

•⁠ ⁠*Работа с банковскими операциями:*
* Оформление и проведение платежей
* Ведение банковских счетов и депозитов
* Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания
* Контроль банковских комиссий и расходов

•⁠ ⁠*Финансовый учет:*
* Ведение учета денежных операций
* Контроль корректности банковских выписок
* Сверка взаиморасчетов с банками
* Формирование финансовой отчетности

•⁠ ⁠*Контроль платежей:*
* Проверка платежных документов
* Согласование платежей в рамках бюджета
* Контроль сроков оплаты
* Ведение реестра просроченных платежей

•⁠ ⁠*Аналитическая работа:*
* Анализ финансового состояния компании
* Прогнозирование денежных потоков
* Оценка рисков ликвидности
* Подготовка аналитических отчетов

•⁠ ⁠*Бюджетное планирование:*
* Участие в формировании бюджетов
* Контроль исполнения бюджетов
* Корректировка бюджетных показателей
* Анализ отклонений от бюджета

•⁠ ⁠*Документационное обеспечение:*
* Оформление финансовых документов
* Ведение архива платежных документов
* Подготовка справок и отчетов
* Контроль документооборота

•⁠ ⁠*Взаимодействие с подразделениями:*
* Координация работы с отделами по платежам
* Согласование заявок на оплату
* Информирование о лимитах и ограничениях
* Участие в совещаниях по финансовым вопросам

•⁠ ⁠*Контроль соблюдения нормативов:*
* Соблюдение валютного законодательства
* Контроль лимитов остатка кассы
* Соблюдение сроков отчетности
* Выполнение требований внутренних регламентов