Главный специалист/Специалист Отдела учета доверительного управления (бухгалтер по учету ЦБ)

Обязанности:

• учет собственного портфеля и фондов под управлением компании;
• обеспечивает достоверный учет финансовых инструментов и денег Общества, на отдельных лицевых счетах (субсчета) и банковских счетах в центральном депозитарии ценных бумаг, и/или у кастодианов и/или в банках второго уровня;
• осуществляет сверку данных системы внутреннего учета с данными, предоставляемыми регистраторами, Центральным депозитарием, кастодианами и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
• осуществление учёта и контроль за своевременным и надлежащим исполнением сделок (в т.ч. купля-продажа ценных бумаг, операции РЕПО, конвертация валют и др.), операций по лицевым счетам, приводящим к изменению остатков (зачисление/списание денег, ценных бумаг и других финансовых инструментов);
• разрабатывает бизнес-требования для автоматизации функций, процессов, процедур по учету и ведению собственного портфеля
• формирование регулярной сверки портфеля.

• Высшее образование (Экономика/Финансы/ Инвестиции и т.п)
• Опыт работы на рынке ценных бумаг не менее 1 года
• Опыт работы в финансовой организации и понимание специфики работы компании
• Основы бухгалтерского учета
• Ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, внимательность.

• Знание законодательства РК по рынку ценных бумаг;
• Внимание к деталям;
• Опыт работы в системы АИС «InvestManager»
• Опыт работы с операциями на валютном рынке
• Условия:
• Конкурентная заработная плата
• Стабильная оплата труда
• Официальное трудоустройство
• Уютный офис
• Компания на этапе реализации новой стратегии роста, возможность роста вместе с компанией