Бухгалтер на участок банк-клиент

Возможно увеличение уровня дохода за профессионализм.

Обязанности:

• Контроль остатков по расчетным счетам;
• Работа в ОСБ-счетами: формирование комплекта документов под открытие ОБС-счетов, подготовка пакета документов для согласования использования ДС со счетов ОБС, подготовка отчетов по использованию ДС счетов с ОБС-сопровождением, закрытие ОБС;
• Формирование реестра платежей в рамках утверждённого бюджета;
• Проверка заявок на расходование денежных средств в системе 1С (ERP) в том числе разрезе статей бюджета, ГОЗ и проектов. Заведение заявок в системе;
• Формирование и отправка в банк ПП на основании утверждённых заявок; контроль их исполнение;
• Ежедневное формирование отчета по остаткам и движению денежных средств;
• Ежедневное получение и выгрузка выписок по расчетным счетам компании;
• Своевременное проведение платежей по кредитам, займам, банковским гарантиям, лизинговым платежам и контроль расчета процентов;
• Сопровождение кредитных договоров, контроль за соблюдением ковенант;
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
• Взаимодействие с банками по открытию и закрытию расчетных счетов, по всем текущим вопросам (запрос справок, отчетность, тарифы и т.д.);
• Отслеживание сроков действия ЭЦП;
• Отслеживание и получение справок для ежеквартального и ежемесячного мониторинга;
• Заполнение и согласование анкет по запросу банков
• Ведение отчета по дебиторской задолженности.
• Ведение отчета по расчетам с заказчиками/поставщиками.
• Ведение зарплатных проектов в полном объеме.
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов.
• Формирование внутренних финансовых документов (платежный календарь, реестр оплат, отчет по платежам ГОЗ и т.п.).
• Валютный контроль (оформление паспортов сделок), оформление справок по валютным операциям (СВО, СПД, изменения в ВБК);

• Образование высшее финансово-экономическое;
• Опыт работы на аналогичном участке работы с банками (с системами «Банк-клиент»);
• Знание основ бухгалтерского учета;
• Продвинутый пользователь ПК;
• Опыт работы с 1С:ЕРП.
• Знание ГОЗ
• Внимательность, аккуратность, умение работать с большими объемами информации.

• График 5/2 с 08:00-16:30
• Бесплатная доставка корпоративным транспортом по Автозаводскому району
• Официальное оформление согласно ТК РФ
• Зарплата выплачивается своевременно, без задержек
• Простоя не бывает
• Корпоративные мероприятия
• Подарки детям на Новый год
• Дружный коллектив