осуществление операций, связанных с движением денежных средств на расчетных счетах, проведение валютно-обменных операций, подача сведений по валютным платежам, взаимодействие с банками
формирование, проведение платежных документов в системе клиент-банк
формирование выписки и ежедневное отражение на счетах бухгалтерского учета банковских операций
ведение платежного календаря по движению денежных средств для целей управленческой отчетности