Ведущий бухгалтер (казначейство)

Крупнейшее станкостроительное предприятие юга России - "Южный завод тяжёлого станкостроения" растет и развивается. Мы ищем в свою команду высококвалифицированных специалистов в области станкостроения, машиностроения и металлообработки.

Обязанности:

• Электронный бюджет;
• Открытие/закрытие счетов в кредитных организациях;
• Выгрузка в банк-клиент и отправка платежных поручений, ведомостей по зарплате и т.д. по счетам;
• Оформление необходимых документов для проведения операций по валютным счетам;
• Формирование и отправка в казначейство платежных поручений. Поиск, подбор, уточнение, сканирование документов, составление реестров для вывода денежных средств из казначейства, внесение изменений в Электронный бюджет при заключении, изменении контрактов;
• Взаимодействие с кредитными организациями;
• Отражение движения денежных средств в 1С8.3 (рублевые, валютные, спецсчета) с разбивкой по номерам распоряжений и видам поступлений;
• Подготовка и сдача отчётности в Росстат: 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»; П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»; П-6 «Сведения о финансовых вложениях и обязательствах».
• Начисление процентов по заемным обязательствам, проведение ежеквартальной сверки по контрагентам в разрезе договоров (займы и кредиты), контроль за переводом кредитов из долгосрочных в краткосрочные и наоборот. Проведение взаимозачётов;
• Контроль и отражение в учёте государственной пошлины, отражение в учёте банковских гарантий и обеспечительных обязательств;
• Подготовка и предоставление справок по запросам банков, запрос справок из банков;
• Формирование сводного реестра платежных документов, с целью получения субсидии;
• Расчёт суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам;
• Составление заявления на предоставление транша по кредитным линиям;
• Ведение плана и факта кредитных платежей, плана и факта банковских гарантий;
• Ежедневное составление плана платежей, составление еженедельного отчёта по поступлению денежных средств;
• Информирование непосредственных руководителей обо всех нестандартных, сложных, спорных ситуациях;
• Участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и финансового состояния предприятия, документальное оформление результатов инвентаризации;
• Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством предприятия, так надзорными органами;
• Своевременное ознакомление с поправками, законодательно вносимыми в правила ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности на предприятиях, а также их применение на практике.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы на позиции казначея или аналогичной роли от 3-х лет;
• Владение 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие 8.3, Клиент-Банк;
• Опытный пользователь Excel, Word;
• Низкий уровень ошибок, высокий уровень ответственности, внимательности к деталям и аккуратность в работе с цифрами;
• Коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, этика делового общения.

Условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
• Своевременная выплата заработной платы дважды в месяц;
• Полный соц.пакет;
• График работы 5/2, с 7:00-15:30 или 7:30-16:00 или 8:00-16.30 или 8.30-17.00 или 09:00-17.30 на выбор;
• Частичная компенсация питания в столовой на территории завода;
• Для иногородних сотрудников частичная компенсация аренды жилья;
• Территориально: р-н завода "им. Седина", ул. Захарова 8;
• Возможность зарабатывать и трудиться в активно развивающейся отрасли - станкостроении!

Благодарим за Ваш отклик и интерес, проявленный к нашей вакансии.
Резюме будет рассмотрено в течение 14 рабочих дней с момента его получения. Если Ваш опыт работы и пожелания соответствуют требованиям и возможностям предприятия - мы свяжемся с Вами для дальнейшего рассмотрения Вашей кандидатуры.
Отсутствие ответа в течение двух недель означает‚ что‚ к сожалению‚ в данный момент мы не готовы предложить Вам данную вакансию.