Специалист отдела внутреннего учета

Обязанности:
- Работа в ПО ДиБ Системс;
- Осуществление ежедневного закрытия операционного дня;
- Контроль расчетов по заключенным сделкам;
- Начисление, списание комиссии брокера;
- Загрузка лимитов в ТС QUIK;
- Ведение журнала поручений клиентов;
- Сверка по счетам внутреннего учета с внешними отчетами;
- Составление отчетности для предоставления ЦБ РФ (6282-У);
- Формирование и отправка отчетности клиентам на регулярной основе и по запросу клиентов;
- Предоставление информации для смежных подразделений;
- Открытие счетов в ДиБ Системс, настройка тарифов;
- Формирование распоряжений на списание/перевод денежных средств клиентов, а так же по собственным счетам;

Требования:
- Понимание особенностей расчетов по типам финансовых инструментов (РЕПО, ПФИ);
- Знание особенностей режимов торгов, расчетов по типам рынков;
- Знание 577 – П, 6282 – У ЦБ РФ;
- Умение читать и интерпретировать Положения ЦБ, Постановления, Указы, Законы РФ;
- Опыт в постановке ТЗ разработчикам;
- Опыт работы в брокерской компании от 1 года;
- Законченное высшее образование (финансовое, экономическое, математическое);
- Наличие сертификата аттестата ФСФР серии 1.0;
- Внимательность к деталям;
- Опытный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

Условия:

- График работы: полная занятость, полный день. Специфика выполняемых обязанностей подразумевает начало рабочего дня с 8-00 по Московскому времени.
- Возможность гибридного графика работы обсуждается по итогам собеседования.