Главный бухгалтер (УК, ЗПИФ, ценные бумаги, недвижимость)

Управляющая инвестиционная компания ищет ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА с глубоким знанием учета операций с ценными бумагами и недвижимостью, а также нормативов ЦБ РФ.

Обязанности:
1. По управляющей компании:
- Полный бухгалтерский и налоговый учет (РСБУ/МСФО);
- Контроль операций с ценными бумагами, недвижимостью, ОС;
- Формирование учетной политики, работа с банк-клиентами, ЭДО;
- Взаимодействие с аудиторами, спецдепом, контрагентами (арендаторы, агенты).

2. По фондам (ЗПИФы):
- Учет имущества фондов (сделки с ЦБ, недвижимостью, переоценка);
- Подготовка отчетности в XBRL (включая анкеты-редакторы);
- Сверки с депозитариями, контроль ДЗ/КЗ, сопровождение камеральных проверок.

3. Администрирование и автоматизация:
- Закрытие периодов, формирование управленческой отчетности (Excel/1С Элиос);
- Участие в автоматизации процессов (составление ТЗ).

Требования:
- Опыт работы от 3 лет в НФО, УК, МФО или инвестиционной компании.
- Обязательно:
- Ведение учета ЗПИФ (комбинированных, закрытых), БНФО;
- Знание нормативов ЦБ РФ (Единый план счетов, ППО, 803-П, 843-П, 6292-У, 6054-У);
- Опыт согласования кандидатуры с ЦБ РФ (деловая репутация, квалификация).
- Технические навыки:
- Работа в 1С: Аванкор, 1С:ХОМНЕТ (или аналогичных ППО для НФО/ЗПИФ);
- Подготовка отчетности в XBRL (формы 0420501-0420527, 0420002-0420011);
- Учет операций с ценными бумагами (РЕПО, срочные сделки), недвижимостью, депозитами;
- Расчет резервов (ППО 4075-У), налогов (НДС, налог на имущество, земельный);
- Опыт сдачи отчетности в ЦБ РФ, ФНС, Росстат, СФР.

Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- Зарплата: от 150 000 – 200 000 руб. (на руки, обсуждается по опыту);
- График: 5/2;
- Формат работы: удаленно → с перспективой перехода в гибридный режим (офис в Москве).