Ведущий специалист в казначейство

Москва, улица Сергея Макеева, 13

Метро: Улица 1905 года

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Планировать, управлять и контролировать денежные потоки
Принимать участие в обеспечении своевременного поступления финансирования из бюджетных и внебюджетных средств, обеспечивать контроль платежей
Принимать участие в обеспечении контроля за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств.
Вести учет фактически исполненных обязательств в платежном календаре и обрабатывать реестры, для дальнейшего их использования в отчетной системе финансового управления
Управлять банковскими счетами организации и взаимодействовать с банками по текущим вопросам: вопросам открытия и закрытия счетов; устранять причины, повлекшие, неисполнение платежных обязательств, своевременное продление ЭЦП
Участвовать в контроле и анализе дебиторской и кредиторской задолженности
Формировать банковские выписки и корректно отражать данные из них на счетах бухгалтерского учета
Проведение платежей и подготовка отчетов по счетам компании, открытым в банках РФ, и сохранение таких документов на внутренних ресурсах компании.
Участие в получении банковских гарантий для обеспечения заявок на участие в закупке и обеспечения исполнения договоров по иной, приносящей доход деятельности

Требования:

Высшее финансовое / экономическое образование
Желателен опыт работы с субсидиями, опыт работы со счетами, открытыми в казначействе (работа с банками)
Наличие опыта работы более трех лет в должности казначея финансового подразделения / бухгалтера по банковским операциям
Умение работать с MS Office, 1С, информационного-справочными программами. Продвинутый пользователь Ехcеl

Условия: