Руководитель казначейства

Обязанности:

• Формирование CF для годового бюджета (финансовый год).
• Формирование CF на ежемесячной основе (ПЛАН/ФАКТ).
• Формирование и анализ исполнения прогнозных бюджетов CF группы компаний (месяц/квартал/год).
• Формирование различных отчетов по требованию руководства (остатки на счетах, анализ дефицита денежных средств (3 месяца вперед), просроченная ДЗ(заказчики)/КЗ(субподрядчики), ковенанты по КЛ, реестры контрактов, реестр по ВК.
• Формирование ежедневного реестра платежей 1С:ЦУС.
• Взаимодействие с банками в части:

- формирование пакета документов для мониторинга (квартал/год);
- оперативное предоставление информации по запросам банка;
- привлечения финансирования;
- согласования выборки кредитных денежных средств на целевые платежи: формирование реестра, проверка платежей на соответствие целям кредита, сбор и подготовка обосновывающих документов к платежам, исполнение графика оплат тела и процентов по кредитным договорам;
- контроль исполнения ковенант по кредитным договорам;
- контроль выпуска банковских гарантий/контргарантий,
- обналичивание векселей;
- зарплатный проект;
- размещение депозитов, НСО (согласование договоров/соглашений на работу с продуктом, согласование ставок на размещение);
- оптимизация тарифов РКО;
- контроль обеспечения своевременного зачисления/списания денежных средств на/с расчетных счетов группы компаний;
- валютный контроль: знание валютного контроля, УНК, ВБК ( знание ФЗ №173-ФЗ, Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И).

• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
• Управление финансовыми и валютными рисками ГК.
• Управление отделом. Регламентация и оптимизация бизнес-процессов отдела.

Требования:

• Высшее образование – Экономика/Финансы/Бухгалтерский учет;
• Опыт работы главным казначеем/руководителем казначейства от 3-х лет;
• Знание валютного законодательства;
• Опыт организации, планирования, распределения и контроля движения денежных средств;
• Знание бухгалтерского и налогового учета.

Условия:

• Гибридный формат работа из дома и в московском офисе, 3 минуты пешком от м. Университет - БЦ Капитолий, пр. Вернадского 6. Мы находимся в одном здании с торговым центром, поэтому расположение супер удобное :)
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, всё белое-официальное;
• Полис ДМС (включая стоматологию, плановую / экстренную госпитализацию), страхование от несчастного случая, полис выезжающего за границу будут доступны после прохождения испытательного срока;
• Доплата больничного листа до 100% оклада - 14 дней в год.
• Корпоративная система скидок от Best Benefits
• Множество клубов по интересам для активной корпоративной жизни: винный клуб, беговой, теннисный, пилатес и многое другое.