Специалист отдела управления денежными потоками и отчетности
Специалист отдела управления денежными потоками и отчетности
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка платежных поручений в национальной/иностранной валюте по платежам, а также платежные требования в обслуживающий банк в соответствии с требованиями актов законодательства Республики Узбекистан;
- Подготовка отзывов отказов по платежным требованиям, выставленных на инкассо Компании;
- Составление и своевременная актуализация реестра платежей на дату платежа;
- Мониторинг не прошедших платежей и своевременное информирование соответствующих отделов;
- Ведение банковских счетов в части прихода и расхода средств в системе SAP;
- Подготовка банковских документов для сдачи в архив;
- Ежемесячная отчетность по требованию непосредственного руководителя.
- Знание русского языка - обязательно;
- Понимание банковских счетов;
- Excel, MS Office;
- Опыт работы с платежными поручениями и выписками.
- Культуру Компании, нацеленную на достижение результата;
- Рабочую среду в команде профессионалов;
- Добровольное медицинское страхование (ДМС);
- Корпоративную сотовую связь;
- Профессиональный рост и развитие.
Навыки
- Управление денежными средствами
- Отчет о движении денежных средств
- Банковские операции
- Бухгалтерская отчетность
- SAP
- Учет банковских операций по лицевому счету