Формирование и загрузка выписок из банков, проверка после выгрузки правильности отражения на счетах бухгалтерского учета;
Оплата согласованных сумм контрагентам по счетам (формирование платежных поручений на расчетных счетах в банке);
Внесение и контроль контрактов в банках по ВЭД, отчеты в банк по полученным суммам от иностранных контрагентов;
Ежедневный отчет руководителю по движению денежных средств, формирование реестра по задолженностям поставщиков, по обязательным платежам, транспорту и прочим контрагентам в разрезе поступивших счетов на оплату;
Формирование и загрузка выписок из банков, проверка после выгрузки правильности отражения на счетах бухгалтерского учета в разрезе по договорам с контрагентами.
Требования:
От 6-х лет в бухгалтерии по работе с банками;
Высшее или среднее профильное образование (экономист).