Казначей

Ведущая российская торгово-производственная компания в поиске Казначея.

Компания предлагает:

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• Выплаты 2 paзa в мeсяц, бeз задeржек;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Современный менеджмент и здоровая атмосфера в коллективе;
• Корпоративная сотовая связь;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• Удобства для комфортной работы (современная кухня, тостер, кофе, чай, сладости, фрукты, бутерброды);
• Современный офис в 6 минутах ходьбы от ст. метро Дмитровская.

Обязанности:

• Управление ликвидностью компании: размещение депозитов, оптимизации денежных потоков в разрезе валют, инструментов и банков с учетом баланса доходности и риска;
• Коммуникация с банками и платежными агентами, сбор необходимой документации;
• Ведение кредитного портфеля компании: контроль соблюдения ковенант, кредитных платежей, предоставление данных для мониторинга, выпуск банковских гарантий;
• ВЭД: контроль бесперебойности международных переводов и казначейских транзакций, переговоры с банками/платежными агентами по вопросам исполнения платежей, поиск зависших переводов, работа с возвратами, оценка дополнительных инструментов для проведения расчетов, анализ стоимости конверсионных платежей;
• Платежи на территории РФ по заявкам.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/бухгалтерское образование;
• Опыт ведения контрактов ВЭД;
• Знание валютного законодательства, кассовой дисциплины;
• Хороший уровень знания 1С: ERP, «Банк–клиент», офисных программ будет вашим преимуществом.