Специалист казначейства
Специалист казначейства
Описание вакансии
Обязанности:
- Выполнение казначейских функций по компаниям Группы,
- Проверка и прием заявок на оплату в системе Directum, обработка заявок в 1С,
- Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С,
- Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам,
- Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений), сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков),
- Работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент",
- Проведение выборок кредитных средств в рамках проектного финансирования,
- Сопровождение счетов эскроу,
- Обслуживание кредитного портфеля (погашение кредитов, процентов, комиссий), работа с операциями, подлежащими валютному контролю банков, получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков, ежедневное формирование отчета о движении денежных средств,
- Кроссфункциональные задачи в рамках деятельности Группы компаний.
Требования:
- Высшее экономическое образование;
- Аналогичный опыт работы от 3-х лет;
- Опыт работы с банками-клиентами;
- Наличие опыта работы в строительной отрасли будет преимуществом;
- Опыт осуществления казначейских операций;
- Опыт составления платежного календаря;
- Знание и понимание: систем финансовых инструментов, обеспечивающих управление финансовыми потоками; систем счетов бухгалтерского учета.
Условия:
- Декретная ставка!
- Оформление согласно ТК РФ;
- График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00;
- Заработная оплата: оклад +годовая премия по результатам работы;
- ДМС со стоматологией.
Навыки
- Банк-клиент
- 1С: Предприятие 8
- Directum
- Платежные поручения
- Участок "Банк-Клиент"
Похожие вакансии
Полный день
Санкт-Петербург
до 160000 RUR
Ведущий экономист по финансовой работе бюро казначейства
Северная Верфь, судостроительный завод
Полный день
Санкт-Петербург
от 80000 RUR
Экономист/специалист финансово-экономического отдела
Nord Company, Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
до 87000 RUR
Специалист по работе с банками
Группа компаний Востокхимволокно
Полный день
Санкт-Петербург
до 87000 RUR
Ведущий специалист по корреспондентским счетам
РНКО Платежный конструктор
Полный день
Санкт-Петербург
до 87000 RUR
Ведущий специалист отдела по экономическому планированию
Петербургтеплоэнерго
Полный день
Санкт-Петербург
до 87000 RUR
Специалист по бюджетированию
Филиал в г. Санкт-Петербург АО Концерн Радиостроения Вега
Полный день
Санкт-Петербург
до 80000 RUR
Специалист финансового контроля
Инжиниринговая корпорация ИРБИС
Полный день
Санкт-Петербург
до 80000 RUR
Ведущий специалист по контролю и планированию затрат (группа финансового исполнения договоров)
СтройПроектСервис
Полный день
Санкт-Петербург
до 80000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 72000 RUR
Ведущий специалист операционного отдела по приёму клиентов на обслуживание
РНКО Платежный конструктор
Полный день
Санкт-Петербург
от 72000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 72000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 72000 RUR