Специалист казначейских операций

Промышленная группа АО "Национальная Энергетическая Компания» - это объединение технологических компаний, которые производят инновационные российские продукты и оказывают услуги для электроэнергетики и промышленности.

Приглашаем присоединиться к нам Специалиста казначейский операций в управляющую компанию.

В Ваши задачи будет входить:

• Формирование БДДС Общества (сбор бюджетов ЦФО, формирование сводного бюджета Общества), контроль ликвидности
• Подготовка отчета о фактическом исполнении БДДС (план-факт)
• Выгрузка платежных поручений и комплекта подтверждающих документов к ним в систему "Банк-Клиент"
• Взаимодействие с банками по РКО – открытие, закрытие счетов, подбор, оптимизация тарифных планов, оформление ЭЦП
• Участие в оперативном управлении финансами крупной промышленной Группы
• Организация эффективных расчётов и контроль движения денежных потоков Группы
• Работа с банковскими выписками, мониторинг лимитов бюджетов
• Организация эффективных расчётов и контроль движения денежных потоков
• Формирование, обработка и контроль за согласованием заявок на оплату и реестров платежей
• Участие и контроль в привлечении заемных средств (ВКЛ, НКЛ, овердрафты), получении банковских гарантий, размещении свободных средств, взаимодействие и координация сторон
• Организация и контроль платежей в системах клиент-банков
• Контроль и проверка обосновывающих документов для осуществления платежей
• Согласование реестров платежей активов (контроль исполнения лимитов, соответствия статей ДДС), согласование их в Клиент-Банке
• Консолидация БДДС активов (еженедельно, ежемесячно)
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства
• Формирование аналитических и других отчетов в рамках функциональной ответственности, оптимизация финансовой отчётности
• Разработка регламентов и автоматизация процессов
• Работа в автоматизированных системах: 1С Документооборот, 1С:ERP, «Центр финансового контроля», MS Office

• Высшее экономическое/бухгалтерское образование
• Опыт работы от 3 до 6 лет в аналогичной должности в производственных компаниях, желательно в корпоративных центрах холдинговых структур
• Опыт работы в клиент банке
• Уверенное владение MS Excel, Visio, Power Point.​​​​​​​
• Аналитический склад ума, внимательность к деталям.

• Официальное оформление по ТК РФ
• Полная занятость, график работы 5/2
• Комфортный офис в пешей доступности от м. Спортивная
• Корпоративный ДМС после испытательного срока (3 месяца)