Специалист-казначей в отдел казначейских операций

Обязанности:

• Формирование документов на оплату (платежных поручений) в 1С с указанием обосновывающих/подтверждающих документов.
• Получение и загрузка банковских выписок из «банк-клиент» в систему 1С (импорт/экспорт), работа с системой «банк-клиент» нескольких банков.
• Разноска банковских выписок в системе 1С по соответствующим бухгалтерским счетам, статьям доходов/расходов, связка с первичными документами, ежедневная проверка остатка по всем расчётным счетам организаций.
• Обработка первичных документов (проверка документов в отношении формы, полноты оформления и реквизитов), в т.ч. выраженных в валюте/у.е., отслеживание сохранности первичных документов.
• Сверка и контроль остатков, отслеживание перемещения денежных средств (контроль корректности учета данных, проводки, учет в базах).
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
• Ответы на запросы отделов и служб относительно сроков оплаты и предоставление копий платежных документов.

Требования:

• Практический опыт (хорошее понимание) «агентских схем» работы между несколькими предприятиями.
• работа с системами банк-клиент разных банков
• Умение работать с большим объемом информации в сжатые сроки.
• Высокая организованность, ответственность, внимательность, пунктуальность
• Знание валютного законодательства желательно.
• Английский язык – на уровне понимания и чтения инвойсов, отчетов Агента и других документов.

Условия:

• Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (9.00-18.00), выходные – суббота, воскресенье.
• Оклад: 115 000,00 рублей (до налогообложения).

• Премия по результатам финансового года (не менее 2 окладов)
• Добровольное медицинское страхование.
• Компенсация оздоровительных услуг (спорта).
• Уютная кухня со всем необходимым (чай, кофе-машина, холодильник, микроволновая печь).