Ведущий казначей (финансовый менеджер)

Обязанности:

• Взаимодействие с банками, лизинговыми и страховыми компаниями по вопросам привлечения оборотного/ инвестиционного финансирования.

• Структурирование кредитных и лизинговых сделок, сравнительный анализ предложений, анализ условий кредитных договоров, контроль выполнения ковенантов, оформление кредитной и обеспечительной документации.

• Оформление документации по торговому финансированию: факторинг, аккредитивы.

• Страхование имущества (лизинг, залог).

• Администрирование текущего кредитного и лизингового портфелей: поддержание актуальных данных об остатке задолженности, свободном лимите, плановым погашениям, расчет и контроль оплаты процентов и комиссий, сверка начислений с кредитором.

• Прохождение процедур финансового мониторинга, контроль выполнения ковенант.

• Расчет прогнозного значения ковенант и формирование рекомендаций по ключевым показателям финансовой отчетности для их выполнения.

• Сопровождение инвестиционного кредита: подготовка ежемесячной отчетности перед банком, актуализация сметы проекта, формирование пакета подтверждающих документов по затратам, взаимодействие с банком по текущим вопросам при реализации проекта.

• Участие в подготовке моделей для привлечения финансирования.

• Поиск наиболее выгодных вариантов размещения свободных ДС.

• Проведение операций с денежными средствами по р/с в системах клиент-банк (формирование п/п).

• Выгрузка и проведение в учетных базах 1С банковских выписок.

• Формирование отчетов по наличию и движению ДС.

• Подготовка оперативных финансовых расчетов по запросу руководства.

• Понимание основных принципов формирования БДДС, управления денежными средствами
• Внимательность, ответственность, аккуратность.

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• Заработная плата обсуждается на собеседование с успешным кандидатом в зависимости от навыков и объема работ;
• График работы 5\2;
• Работа в пешей доступности от метро/МЦК Ботанический сад/Ростокино;
• Бесплатная парковка на территории работодателя;
• Бесплатные обеды;
• Скидка на продукцию Компании;
• Профессиональный рост.