Главный специалист сектора расчетов платежей финансового отдела

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Отражает в установленные сроки поступления денежных средств на расчетные счета в системе SAP R3.
Контролирует ежедневное движение денежных средств на расчетных счетах организации. Предоставляет в установленные сроки информацию об остатках на расчетных счетах организации.
Проводит работу в корпоративной информационной системе SAP R3 по формированию и поддержанию в актуальном состоянии базы данных доходных договоров.
Осуществляет открытие/закрытие счетов организации в кредитных организациях и УФК по Самарской области, а также подготовку и сопровождение соответствующих договоров организации.
Осуществляет прием и проверку первичных документов по курируемым договорам с последующей передачей для отражения в бухгалтерском учете.
Осуществляет подготовку материалов для закупочных процедур с целью заключения договоров на инкассирование, прием-пересчет и доставку документации организации в соответствии с установленной документацией о закупке.
Является ответственным лицом (куратором) за осуществление действий по подготовке, согласованию, заключению и исполнению договоров на инкассирование, прием-пересчет, доставку документации организации и расчетно-кассовое обслуживание банками.
Участвует в разработке нормативной и методической документации, регламентирующей финансовую деятельность организации
Осуществляет минимизацию денежных средств на расчетных счетах организации.
Организует и обеспечивает платежи и расчеты организации путем оформления платежных поручений, в соответствии с реквизитами, указанными первичных документах, поступивших в оплату.
Ведет работы в корпоративной информационной системе SAP R3 по поддержанию в актуальном состоянии базы данных по платежным реквизитам контрагентов организации.
Консультирует по финансовым вопросам и оказывает содействие работникам структурных подразделений организации.

Требования:

Стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Высшее профильное образование.
Владение Microsoft Office (Word, Excel) на уровне опытного пользователя; системы корпоративной электронной почты Microsoft Outlook, программы «1С: Бухгалтерия».
Знание компонентов специализированной программы SAP R3.
Основы бюджетирования.
Принципы финансового контроля.

Условия: