Главный специалист Финансового отдела

Подготовка пакетов документов для открытия/закрытия счетов, зарплатных проектов.

Подготовка пакетов документов о внесении изменений в связи с изменениями в Обществе.

Взаимодействие с Банками по данным процедурам. Ведение переписки с Банками.

Оформление ЭЦП и контроль срока ее действия.

Операционная деятельность: Проверка заявок на платежи.

Формирование платежных поручений в 1С.

Работа с Банками по организации расчетов.

Осуществление платежных операций в системе Банк-Клиент: проверка документов-оснований, их выгрузка на портал приема документов.

Работа с банком в рамках Банковского сопровождения контрактов (ведение реестра поставщиков и подрядчиков, проверка и подготовка подтверждающих документов для целей проведения платежей по ОБС, ведение всех вопросов по Банковскому сопровождению

Взаимодействие с инициаторами платежей по выданным Банками замечаниям, выгрузка уточняющих и исправительных документов.

Подготовка реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения:

Выгрузка банковских выписок из системы Банк-клиент в 1С

Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета с привязкой к проектам, договорам, статьям ДДС.

Архивирование банковских выписок и подтверждающих документов-оснований.

Предоставление платежных поручений с отметкой об исполнении по запросу руководства, сотрудников Общества.

Размещение денежных средств на депозитных счетах и МНО

Предоставление отчетов об остатках ден.средств на счетах.

Сопровождение зарплатного проекта.

Ведение деловой переписки по направлению деятельности.