Специалист/Сотрудник отдела внутреннего учета (БЭК-офис) УК ПИФ

Санкт-Петербург, 5 линия, метро Адмиралтейская

Описание вакансии

В связи с расширением деятельности в Управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) требуется сотрудник по внутреннему учету имущества, обязательств и сделок в ПИФ. В зависимости от опыта и потенциала кандидата, обсуждается трудоустройство на должности разного уровня и разного размера оплаты. Работа интересная, возможен профессиональный и карьерный рост.

Готовы рассматривать кандидатов без опыта работы в финансово-инвестиционной сфере, но ОБЯЗАТЕЛЬНО с наличием релевантного опыта работы (Бухгалтерия). Обучим, все расскажем, покажем, окажем всю необходимую поддержку в адаптации к новой сфере.

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и обязательств паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства: отражение операций и сделок в специализированной учетной системе;
Взаимодействие со специализированными депозитариями, регистраторами, брокерами (посредством ЭДО, ЛК, средств коммуникации);
Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированными депозитариями;
Раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства;
Составление отчетности по ОПИФ и ЗПИФ для Банка России в соответствии с требованиями законодательства РФ;
Проведение операций по счетам пайщиков (выдача, обмен, погашение).

Требования:

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Высшее образование;
Знание плана счетов бухгалтерского учета;
Умение работать с оборотно-сальдовой ведомостью;
Опыт работы в программах на базе 1С: Бухгалтерия;
Внимательность, аккуратность, скрупулезность;
Желание осознанно подходить к выполнению своих трудовых обязанностей.

Вашим преимуществом будет опыт работы в соответствии с вышеперечисленными обязанностями в УК, спецдепозитарии, профучастнике рынка ЦБ.

Условия:

Надежная компания, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке ПИФ;
Официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ (полностью «белая» заработная плата, соблюдение праздничных и выходных дней);
5-ти дневная рабочая неделя в просторном офисе;
Удобное место расположения офиса – в 6 минутах ходьбы от станции м. Адмиралтейская;
Небольшой, но дружный коллектив, готовый оказать поддержку в освоении работы в новой сфере.