Специалист по сопровождению и учету ПИФ
Специалист по сопровождению и учету ПИФ
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение операций с имуществом паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ЗПИФ)
- Расчёт и отражение операций: сделок, вознаграждений, налогов, стоимости чистых активов и инвестиционных паев
- Работа с заявками на приобретение, погашение и обмен паев
- Подготовка платёжных поручений и взаимодействие с пайщиками, контрагентами и участниками инфраструктуры (депозитарий, брокеры, регистраторы и др.)
- Согласование документов с депозитарием и иными участниками
- Подготовка отчётности для Банка России, включая XBRL-форматы
- Высшее образование
- Опыт работы с ПИФ в управляющей компании, специализированном депозитарии или схожей структуре от 6 месяцев
- Знание 1С и профильных систем (например, Аванкор ПИФ)
- Базовые знания бухгалтерского учета и налогообложения
- Наличие квалификационного аттестата в сфере управления ПИФ или ценными бумагами будет являться преимуществом
- Внимательность, организованность, ответственность, умение работать с большим объемом информации
- Работа в крупной УК
- Возможность гибридного формата (после испытательного срока)
- Соцпакет, включая ДМС
- Возможности для профессионального и карьерного роста
Похожие вакансии
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Ведущий специалист отдела сопровождения корпоративных клиентов
КИТ Финанс (АО)
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Ведущий специалист операционного отдела по приёму клиентов на обслуживание
РНКО Платежный конструктор
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Бухгалтер по учету инвестиционных операций
Совкомбанк Страхование
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Главный специалист портфельного риск-менеджмента и методологии
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
от 65000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 65000 RUR
Специалист по финансовому мониторингу
Микрокредитная Компания Байбол
Полный день
Санкт-Петербург
от 85000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
до 75000 RUR
Главный специалист отдела стандартных кредитов и комиссионных продуктов
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
до 75000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
до 140000 RUR
Главный специалист финансовой и статистической отчетности
Банк Александровский
Полный день
Санкт-Петербург
до 140000 RUR
Специалист (экономист) по сопровождению договоров аренды
Fort Group, группа компаний
Полный день
Санкт-Петербург
до 74600 RUR