Казначей

В сопроводительном письме просьба указать ожидаемый уровень заработной платы.

Обязанности:

• Планирование (бюджет, еженедельный план платежей, ежемесячное планирование движения денежных средств).
• Проведение сравнения условий по кредитным продуктам ежемесячно (планирование, отчетность. Взаимодействие с кредитными организациями.
• Ежемесячный контроль, актуализация и анализ исполнения финансового плана.
• Контроль соблюдения БДДС и платежного календаря.
• Ежеквартальная подготовка документов для предоставления в рамках финансового мониторинга кредитных/финансовых организаций.
• Ежемесячная отчетность движения денежных средств и по уплаченным налогам (по GAAP стандарту).
• Ежедневное согласование приоритетности заявок на расходование денежных средств, контроль осуществления платежей и поступления денежных средств на расчетные счета.
• Контроль за исполнением рублевых и валютных платежей, контроль постановки контрактов на учет в банках, контроль исполнения обязательств по контрактам ВЭД.
• Контроль исполнения условий финансирования для отгрузки.
• Контроль за корректностью ведения учета в разрезе управленческих аналитик.
• Ежедневный контроль размещения денежных средств на депозитах / счетах с процентами на остаток.
• Мониторинг отрицательных сальдо и доведение информации о планируемых кассовых разрывах до непосредственного руководителя.
• Договорная работа (согласование договоров в части соответствия бюджету и целесообразности расходов, разработка и сопровождение схем договоров с компаниями экспортерами для проведения трансграничных платежей).
• Взаимодействие с партнерами, кредитными и финансовыми организациями, казначейским управлением группы компаний).
• Участие в управлении кредитным портфелем, получении банковских гарантий, аккредитивов, лизинга.
• Участие в аудиторских проверках.
• Оказание консультативно-методологической поддержки сотрудникам Казначейства и подразделений.
• Участие в разработке и запуске новых проектов.
• Подготовка предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности организации, устранение возможных потерь.

• Английский язык (свободное владение).
• Высшее образование.
• Опыт в планировании и формировании отчетности компании и группы компаний, бюджетов компаний и групп компаний.
• Опыт в формировании и адаптации политик, процедур, умение анализировать бухгалтерскую и налоговую отчетность.
• Опыт подготовки презентаций для Руководства.
• Ответственность, дисциплинированность, внимательность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и умение работать в условиях жестких сроков.
• Знание законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую и производственно-хозяйственную деятельность организcации; нормативных и методических документов по вопросам организации бухгалтерского учета и управления финансами; основ гражданского права; финансового, налогового и хозяйственного законодательства; РСБУ, управленческого учета и их практического применения, GAAP стандартов.
• Владение MS Office в совершенстве: Excel, PowerPoint, 1С ERP.

• Работа в "белой" международной компании, своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц, оформление с первого рабочего дня.
• Зарплатный проект в Альфа Банке (бесплатные Premium карты) - по желанию работника.
• Денежная компенсация сотовой связи, проезда, обедов.
• График работы пн - пт 09.30-18.00, обед 30 минут, рабочий день 8 часов (есть возможность начала рабочего дня в интервале с 9 до 10, например: 9.10-17.40).
• Страховка от несчастных случаев после испытательного срока.
• ДМС со стоматологией после испытательного срока.
• Новый уютный офис, с оборудованной кухней. Территориально м. Павелецкая (10 минут пешком) БЦ "Красные Холмы".​​​