Специалист Операционного отдела

Москва

Метро: Марксистская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

формирование Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на казначейские счета Управления для осуществления перечисления денежных средств;
формирование расчетных документов для перечисления денежных средств со счетов Управления и передача их в учреждения Банка России, кредитные организации и систему казначейских платежей;
проведение операций со средствами федерального бюджета на едином счете федерального бюджета;
прием электронных выписок банка по всем счетам, открытым Управлению и Федеральному казначейству в учреждениях Банка России и кредитных организациях, формировать выписки по казначейским счетам, осуществление контроля за соответствием данных полученных выписок банка и сформированных выписок по казначейским счетам, проведенным операциям, и подтверждение расходной части выписок по всем счетам;
ежедневное перечисление неиспользованных остатков денежных средств с казначейских счетов Управления на отдельный казначейский счет, входящий в состав единого счета федерального бюджета, предназначенный для централизации средств федерального бюджета;
формирование распоряжений о переводе денежных средств для осуществления операций по банковским счетам Управления;
проведение операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлять операции по привлечению на единый счет федерального бюджета остатков средств за счет средств на единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых Федеральному казначейству, обеспечением возврата привлеченных на единый счет федерального бюджета остатков средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены;
эксплуатация абонентского пункта Федерального казначейства и Управления;
проведение операций по распределению средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, отдельного казначейского счета с кодом 4100 «Финансовый результат по операциям по управлению остатками средств на едином казначейском счете», открытого Межрегиональному управлению Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;
проведение платежей по банковским счетам Федерального казначейства на основании документов, подготовленных Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью;
выгрузка и передача информации в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и Федерального казначейства;
предоставление информации в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральным казначейством;
направление оператору государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (далее - ГИС ГМП) извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении;
контроль за своевременным перечислением остатка с соответствующих счетов Управления, открытых в учреждении Банка России, и за их возвратом на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
представление отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;
направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в учреждение Банка России;
взаимодействие с учреждениями Банка России и кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых Управлению;
проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении;
взаимодействие в пределах компетенции Отдела со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, межрегиональных территориальных органов Федерального казначейства, управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;