Специалист казначейства

Задачи:

1. Составление и ведение платежного поручения, план-факт ДДС на еженедельной основе.

2. Формирование реестра платежей.

3. Работа в программе 1С:ERP.

4. Подготовка документов для банка.

5. Оперативная корректировка дебиторской/кредиторской задолженности.

6. Размещение счетов «на следующий день».

7. Работа и знания в области Cash pooling.

8. Анализ первичной документации.

9. Сбор и предоставление счетов на оплату.

10. Своевременное выполнение всех ЛНА по соблюдению платежной дисциплины.

Необходимые навыки и знания:

Опыт работы в казначействе или на аналогичной финансовой позиции от 2-3 лет.

Знание принципов управления денежными потоками и бюджетирования (ДДС, платежный календарь).

Знание алгоритма отправления оплаты подрядчику.

Опыт работы с банковскими счетами, расчетами и платежами, включая взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями.

Уверенное владение ПК: MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С (предпочтительно 1С:ERP, 1С:Управление предприятием), системы "Клиент-Банк".

Знание валютного законодательства, основ бухгалтерского учета и финансового анализа.

Навыки составления и контроля реестров платежей, ведения отчетности по движению денежных средств.

Внимательность к деталям, ответственность, аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и самостоятельно.

Условия

Ежемесячный доход
от 110 000

место работы: Москва, Крылатское м