прием, учет, выдача и хранение денежных средств и ценных бумаг;
оформление документов и получение в соответствии с установленным порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов;
ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги.