Экономист в отдел казначейства

Молочная ассоциация «ДАМОЛ» - производственное подразделение в структуре Группы компаний «ДАЛИМО».

Входим в десятку лидеров по переработке молока в России. В нашей ассоциации 9 производственных предприятий - молочные заводы, сыродельные комбинаты по всей России, где на сегодняшний день работает более 3 000 сотрудников.

Наши известные торговые марки - «Пестравка», «Домашкино», «Аланталь», «Лазовское», «Купино», «Сырная тарелка».

Приглашаем на работу

ЭКОНОМИСТА В ОТДЕЛ КАЗНАЧЕЙСТВА

Обязанности:

• Формирование реестра платежей, платежных поручений, выгрузка в Банк-клиент, получение и проведение выписок.

• Осуществление бюджетного контроля расходования денежных средств по ЦФО и СЗ.

• Составление плана ДДС на день, неделю, месяц по ЦФО (БЕ).

• Планирование денежных потоков, расчет свободного денежного потока на период планирования.

• Составление графика погашений кредитов и займов. Обеспечение наличия средств на счетах.

• Расчёт процентов по кредитам. Контроль за правильностью списания процентов и ссудной задолженности по кредитам.

• Составление графика поступлений. Составление прогнозов поступлений ежедневных, еженедельных месячных.

• Взаимодействие со всеми подразделениями по вопросу оплаты счетов, сроков действия договоров, по которым осуществляются платежи, по вопросу бюджетирования денежных средств.

• Составление сводного кредитного плана.

• Организация подготовки и сбора необходимых документов для кредитов. Сбор справок и документов, необходимых для мониторинга.

• Контроль дебиторской задолженности по группам. Работа с просроченной задолженностью.

• Контроль графика оплат по инвестиционным бюджетам.

• Контроль сроков действия полномочий в банках.

• образование высшее (экономическое);
• опыт работы в казначействе не менее 2-х лет;
• знание программ: Клиент-банк, 1С, Exсеl.

• официальное трудоустройство по ТК РФ, стандартный соц.пакет;
• своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц), без задержек;
• работа в крупной стабильной компании;
• развитая корпоративная культура;
• корпоративное обучение, возможности профессионального роста;
• современный комфортный офис, удобная парковка;
• спортивный зал на территории компании;
• график работы: пятидневная рабочая неделя, с 8 до 17 или 9 до 18 часов, выходные - сб, вс;
• место работы: г. Самара, Заводское шоссе, 18к6 (ориентир – магазин-склад «КУПИНО»).