Руководитель Бэк-офиса в УК ЗПИФ

В УК ЗПИФ открыта вакансия Руководителя Бэк-офиса

Обязанности:

• ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости / комбинированный;
• ведение и контроль внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ комбинированный (проведение всех первичных документов по Фонду);
• контроль состава и структуры активов ПИФ требованиям инвестиционной декларации, правилам доверительного управления, законам и подзаконным нормативно - правовым акта;
• расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ЗПИФ, сверка расчетов со Специализированным депозитарием;
• расчет и формирование налоговой отчетности Фонда (НДС, налог на имущество, земельный налог);
• расчет процентов по займам и депозитам;
• составление и представление отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420011 (в рамках ЗПИФ);
• участие в разработка Правил определения стоимости чистых активов и изменений в них, Учетной политики ЗПИФ, Правил ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату паев, мотивированных суждений в отношении учёта активов и обязательств ЗПИФ;
• участие в подготовке, внутреннем согласовании и заключении договоров сделок с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием;
• взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов;
• организация оценки и переоценки активов ПИФ, контроль сроков оценки;
• организация страхования имущества ЗПИФ (пролонгация/заключение дополнительных соглашений);
• ведение Учетного журнала, формирование Перечня имущества ЗПИФ;
• ведение электронного документооборота со Спецдепом (ЭДО);
• контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ЗПИФ;
• участие в проведении аудита ЗПИФ;
• участи в проверках ИФНС;
• организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционным паями паевых инвестиционных фондов, ведение внутреннего учета операций с инвестиционными паями;
• реализация мер по идентификации в рамках, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• контроль за исполнением контрагентами обязательств в отношении ЗПИФ (аренда, дкп, услуги, ремонты и т.д.);
• контроль расходов в отношении ЗПИФ;
• постановка задач специалистам отдела и контроль их выполнения.

• Требования:

  - наличие высшего профессионального образования, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;

  - знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;

  - наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0 - желательно;

  - опыт работы в УК ПИФ не менее 3-х лет в организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, обязательный опыт работы с ЗПИФ недвижимости / комбинированный;

  - соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;

  - внимательность, аккуратность, ответственность, пунктуальность;

  - опыт работы в ПО Аванкор для ЗПИФ, Синтегро ОСБУ/XBRL будет являться преимуществом.

  - опыт работы в бухгалтерии, в строительстве не обязателен, но будет являться преимуществом.

• оформление по ТК РФ
• конкурентная зарплата (финальный уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом)
• удобное расположение комфортабельного офиса в самом центре Москвы вблизи 7 станций метро
• комфортное рабочее место (отдельный кабинет бэк-офиса со всей необходимой техникой, не open space)
• полис ДМС со стоматологией после испытательного срока
• ежегодные премии