Казначей

Обязанности:

• Согласование заявок на оплату и взаимодействие с инициаторами платежей, контроль наличия подтверждающих документов, распределение платежей по приоритетам.
• Составление и ведение платежного календаря.
• Взаимодействие с банками по вопросам привлечения финансирования и обслуживания заключенных кредитных сделок.
• Сбор пакета документов для получения финансирования по заключенным кредитным договорам.
• Мониторинг заключенных сделок и оформление лимитов: контроль и прогноз соблюдения ковенантного пакета.
• Формирование расшифровок к бухгалтерской отчетности в рамках прохождения ежеквартального мониторинга.
• Подготовка и сопровождение отчётности по субсидиям и грантам полученным.
• Сопровождение казначейских счетов, подготовка пакета документов для подтверждения целевого расходования средств.
• Контроль дебиторской задолженности и взаимодействие с отделом продаж.
  

Требования:

• Высшее (финансовое, экономическое, бухгалтерское) образование.
• Опыт работы на должности финансовый менеджер, казначей от 3-х лет.
• Уверенное знание Excel, 1С: Бухгалтерия Корп, ERP.
• Умение работать в режиме многозадачности, расставлять приоритеты, грамотность, аккуратность, внимательность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ с первого дня работы.
• Достойная заработная плата.
• Удобный график работы (обсуждается).
• Комфортный, современный офис в шаговой доступности м. Спортивная.
• Работа в Компании флагманской высокотехнологичной сферы.