Ведущий казначей (в девелопмент)

Ищу в компанию - девелопера полного цикла Ведущего казначея с опытом в строительных, производственных, компаниях с проектным управлением, сложной структурой себестоимости работ. А также опытом автоматизации казначейства.

Уверенное владение 1С БИТ-Финанс строго обязательно.

Сферы деятельности компании: строительство (жилые объекты), управление проектами и инвестициями, проектирование.

Перечень обязанностей по трем направлениям:

Банки

• Организация оперативной работы с банками:

- отслеживание работы системы банк-клиент

- действие ЭЦП

- актуальность правоустанавливающих и банковских документов (заявления, анкеты, вопросники, уведомления, сведения о генеральных директорах, образцы подписей и т.д.)

• Открытие / закрытие расчетных счетов
• Работа с эскроу, спец, валютными и международными счетами
• Сопровождение выпуска банковских продуктов: хеджирование, факторинг, лизинг, кредитные линии, страхование, банковские гарантии
• Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля
• Подготовка ответов и документов в рамках финансового мониторинга
• Размещение депозитов
• Контроль исполнения ковенант
• Оформление и учет начислений процентов по кредитам и займам, включая внутригрупповой оборот
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО
• Ведение зарплатных проектов
• Осуществление платежей:

- формирование отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах

- формирование платежных поручений, выгрузка и загрузка в банк клиент

о Отчетность по БДДС:

• Формирование ежемесячного платежного календаря
• Бюджетный контроль на соответствие лимитам по статьям расхода
• Контроль корректности и полноты пакета первичной документации, на основании которой производится платеж
• Формирование реестра платежей на рабочую неделю
• Формирование отчета БДДС (План/Факт/Отклонение/Комментарии) с периодичностью месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год и итого нарастающим итогом по всем периодам

Автоматизация казначейства:

• Создание шаблона «Заявка на платеж» со всеми необходимыми аналитиками
• Настройка справочников и номенклатурных групп
• Тестирование автоматической выгрузки / загрузки банковских выписок
• Настройка отчетов по БДДС в различных сценариях
• Настройка рабочих мест для ЦФО
• Внедрение платежной дисциплины, написание регламентов
• Внедрение документооборота по Казначейству

Что важно:

• Высшее финансовое образование, предпочтительно государственных ВУЗов;
• Обязателен аналогичный опыт от 5 лет в сферах Казначейства, финансового / управленческого учета, в области бюджетирования в строительных, производственных, компаниях с проектным управлением, со сложной структурой себестоимости работ
• Знание и опыт работы с ВЭД (свифты, инвойсы) и обработки рассчетно-кассовых документов;
• Опыт работы с банками, не попавшими в санкционные ограничения;
• Уверенное владение MS Office, 1С БитФинанс, ERP – формулы, функции, сводные таблицы, базы данных, макросы, графики;
• Приветствуется опыт работы в международном бизнесе;
• Английский язык желателен.

• Конкурентный доход (я указала ориентир, конкретные суммы зависят от компетенций кандидата и обсуждаются на собеседовании);
• Оформление по ТК РФ, отпуск 28 к.д.;
• График 5/2 с 9 до 18 в офисе, м.Добрынинская 5 мин пешком;
• Возможности для профессионального и карьерного роста (сейчас - этап формирования команды)
• Место работы: Москва (офис м. Добрынинская). Удаленный формат НЕ рассматривается.