-
проверка и подготовка первичной документации к платежным поручениям для дальнейшего импорта в платежные системы государственных финансов/уполномоченных Банков (Электронный бюджет, Клиент Банки);
-
взаимодействие с Заказчиками, Банками в части согласования реестров платежных поручений/расходных ведомостей;
-
ежедневное санкционирование платежей на уровне головной компании;
-
ежедневное отражение совершенных операций в 1 С УПП ( выписки по банковским счетам);
-
обеспечение открытия отдельных/специальных счетов Обществу, помощь в открытии счетов участникам кооперации;
-
взаимодействие со структурными подразделениями и предоставление информации по запросам структурных подразделений Общества в рамках контрактов с банковским сопровождением;
-
участие в составлении и написании внутренних регламентных документов по Обществу;
-
взаимодействие с контролирующими органами/банками по вопросам исполнения платежей с отдельных счетов Общества;
-
участие в автоматизации.