Главный специалист (Отдел учета и контроля операций с финансовыми вложениями)
Главный специалист (Отдел учета и контроля операций с финансовыми вложениями)
Москва, улица Малая Дмитровка, 10
Метро: ПушкинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Управленческий учет финансовых вложений в доверительном управлении, самостоятельном размещении и собственных средствах Фонда;
- Проведение сверки правильности расчета стоимости чистых активов Фонда на постоянной основе с управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
- Сверка СЧА и финансового результата между базами Фонда бухгалтерского учета и управленческого учета;
- Участие в подготовке оперативной/надзорной отчетности;
- Участие в подготовке исходящих писем контрагентам по вопросам, относящимся к деятельности Отдела;
- Насыщение, контроль и обновление учетных систем справочной информацией по финансовым инструментам.
-
Требования:
- Высшее образование (экономическое/техническое);
- Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
- Excel на уровне продвинутого пользователя;
-
Высшее образование (экономическое/техническое);
-
Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
-
Excel на уровне продвинутого пользователя;
-
Опыт работы в системе 1С.
- Условия:
- Оформление по ТК;
- Фиксированный оклад+ квартальные премии;
- График работы : пн-чт 9.00-18.00 ( работа в офисе);пт 09.00-16.45. Время начала рабочего дня возможно сместить при необходимости;
- Расширенный социальный пакет (программа ДМС с первого рабочего дня со стоматологией, тренажерный зал, компенсация больничного листа до 10 дней в году);
- Место работы: м.Пушкинская, Чеховская, Тверская.
Адрес
Похожие вакансии
Специалист финансово экономического управления
Промышленное Строительство
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист по надзорной отчетности (страховая компания)
Баланс Страхование
Полный день
Москва
от 140000 RUR
Старший специалист по финансовому анализу
Национальная нерудная компания
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Финансовый контролер (казначей)
Московская областная энергосетевая компания (Мособлэнерго)
Полный день
Москва
до 91000 RUR
