Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

Взаимодействие с финансово-кредитными организациями по текущим вопросам (замена банковских карточек подписей, размещение денежных средств, оформление договорной документации, подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов, лицевых счетов, продление ключей ЭЦП)

Краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств по группе компаний.

Планирование платежного календаря, контроль его исполнения.

Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей.

Ежедневная проверка данных по остаткам и движению ДС во всех банках

Осуществления платежей внутри России и за пределами РФ. (не менее 100 шт.в день)

Контроль за соблюдением валютного законодательства (покупка-продажа валюты, постанова валютных контрактов на учет в банке, подготовка документации по валютному контролю)

Проведение выписок в программах 1С.8.3 и системе Маркет с разнесением по договорам, счетам бухгалтерского учета и статей движения денежных средств;

Предоставление отчетности по ДДС

Управление отделом , обеспечение эффективной работы Казначейства по достижению стратегических задач компании, предусматривающих рост бизнеса и внедрение новых продуктов.

Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства, написание функциональных требований, участие в реализации, тестирование;
Мониторинг банковских продуктов.

Выстраивание предложение по усовершенствованию денежных потоков компании.

Организация и сопровождение работы кассиров-операционистов

Оперативное решение вопросов связанных с работой онлайн-касс (сверка данных ОФД и учетной системы, выявление и ликвидация ошибок)

Требования:

Образование высшее профильное (экономическое, финансовое, бухгалтерское);

Опыт руководства отделом казначейства/финансовым
отделом;

Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей;
Обязательно отличные знания валютного законодательства;

Умение структурировать информацию, проводить анализ план/фак

Уверенный пользователь ПК и программ пакета MS Office (MS Excel продвинутый пользователь), 1С, ККТ

Личностные качества: организаторские способности, умение и готовность работать в сжатые сроки, исполнительность, системность, стрессоустойчивость, ответственность, внимательность, саморазвитие, открытость к изменениям.

Условия:

9.00 -18.00 пятидневка

хороший дружный коллектив

офис в центре города

строгое соблюдение ТК